Forex Trading Channel Breakouts

The Retest Breakout Trading System Breakout trading é um estilo de negociação técnica. O raciocínio por trás disso é simples. Isso envolve a negociação na direção das novas tendências de formação. Isso significa que entram longos quando o preço se separa acima de um nível de resistência estabelecido e entra em curto quando ele se rompe abaixo de um nível de suporte estabelecido. Princípios básicos da negociação Breakout copiar forexop Muitos comerciantes de fuga também usam oportunidades quando o preço se separa de qualquer tipo de padrão de negociação. Isso pode ser um triângulo, um padrão de cabeça e ombros, uma bandeira, um canal de caixa, bem como os níveis mais comuns de suporte e resistência. Esse tipo de estilo parece contra-intuitivo para um comerciante fundamental. Um objetivo fundamentalista é comprar abaixo do valor justo e vender acima. A idéia de comprar como o preço faz novos altos, ou vendendo como ele atinge novos mínimos, como a negociação breakout, vai contra esse ponto de vista. Apesar disso, os técnicos são influentes no curto prazo e as estratégias que os exploram podem ser altamente lucrativas. O apelo da negociação esgotada é claro. É fácil de entender e é uma estratégia de vitória rápida que pode levar a lucros elevados. Os maiores lucros em qualquer mercado geralmente se situam nas primeiras barras de uma nova tendência de formação, onde é a aceleração de preços mais forte. Explosivos geralmente ocorrem após a volatilidade apertar (veja abaixo). O comerciante de fuga pretende estar no início dessas tendências poderosas. Exemplos de Breakout do EURUSD - 15 minutos Os eventos de Breakout são extremamente comuns nos gráficos Forex. Eles também ocorrem em diferentes prazos. No entanto, ter uma boa compreensão da análise técnica é necessário para identificar qual deles vale a pena negociar e quais são os melhores evitados. Os indicadores técnicos permitem que o comerciante de descoberta julgue o quão robusto é um determinado canal e se uma tentativa de interrupção provavelmente será bem sucedida ou não. A maioria dos comerciantes de fuga usa uma combinação de outros insumos para formar sua decisão. No entanto, no final, muitas vezes se resume a experiência e instinto. A ocorrência de falhas falsas também dificulta as decisões de tempo. Como evitar falhas falsas Aqueles que tentam essa estratégia logo aprendem que falhas falsas são suas 8220Achilles8217 Heel8221. De acordo com a maioria das estimativas, pelo menos cinquenta por cento dos incêndios do gráfico Forex são falhas falsas ou saídas falsas. Com uma quebra falsa, o preço sai de um intervalo temporariamente, apenas para voltar atrás pouco depois. Isso é frustrante para o comerciante breakout, e várias corridas em sucessão podem acabar com os ganhos conquistados. Ainda mais enlouquecedor é quando você sai do trade break-off em um retracement, apenas pelo preço para dobrar de volta novamente na direção do breakout. Esses tipos de retração são o que frustrar a estratégia dos comerciantes. Aguarde o reteste Para contrariar essas situações, alguns comerciantes de fuga esperam que o nível anterior seja testado novamente antes de entrar no comércio. Eles esperam até que o preço se reverta e reteste o limite pelo menos uma vez. Eles só entram no comércio se o reteste for bem-sucedido (ou falhar se você for um comerciante de alcance), e o preço retorna. Isso é mostrado na Figura 2. Um reexame bem-sucedido na desvantagem sugere que a resistência anterior se tornou um novo suporte. Por outro lado, uma reavaliação bem-sucedida no lado positivo sugere que o suporte anterior se tornou uma nova resistência. Parar as perdas são colocadas de modo que a posição seja fechada se o preço se deslocar através do limite, de volta ao intervalo uma segunda vez. Isso não é uma garantia. Isso faz com que aumente as chances de travar verdadeiras que não uma falsificação. Breakouts com Retests Isso ocorre porque o segundo movimento sugere que existe um impulso genuíno impulsionado pela oferta ou demanda real. Usá-lo significa que o comerciante entra nas quebras tem maior probabilidade de sucesso. Na desvantagem, isso significa capturar menos movimento devido ao atraso no compromisso com o comércio. É sempre uma boa prática verificar os principais níveis de suporte e resistência, observando o gráfico em vários intervalos de tempo. O trecho de Fibonacci pode ajudar a decidir seus pontos de entrada e saída depois que esses níveis fundamentais são identificados. O uso de sinais adicionais que confirmam a direção em uma resistência de suporte também oferece uma vantagem. Por que Falso Breaks é tão comum Existem duas razões pelas quais falhas falsas acontecem com tanta frequência. Comerciantes de alcance Em primeiro lugar, existem mais comerciantes de alcance do que os comerciantes de breakout. Esses comerciantes acreditam que o curso mais provável é que o preço permanece dentro do intervalo estabelecido. Os comerciantes de alcance vêem a interrupção como uma anomalia. Eles precisam ver um intervalo significativo de um canal estabelecido antes que eles considerem que ele permanentemente violou. Dado isto, os comerciantes de alcance provavelmente trocarão contra a ruptura. Eles se tornam faders. Dealers O segundo motivo é a manipulação do revendedor. Os negociantes podem procurar acelerar um mercado silencioso e estimular a volatilidade. Um revendedor pode estimar a partir do fluxo de pedidos, que provavelmente não há interesse suficiente para sair de um intervalo. Mesmo assim, eles podem testar fraquezas no canal de comércio pressionando suas citações. Eles fazem isso especialmente quando eles foram separados. Ou ter uma necessidade de trocar uma determinada direção para reduzir sua posição líquida. Isso pode fazer com que alguns comerciantes de fuga entrem prematuramente. Como resultado, outros comerciantes de fuga podem fazer o mesmo que vêem uma nova tendência de formação, que irá criar impulso. Na maioria das vezes, não há um acompanhamento real. A lacuna fecha-se e o preço re-entra na faixa que aprisiona os pegos no lado errado. Os comerciantes de alcance também tendem a negociar contra esses tipos de movimentos, o que aumenta a força da retração de preços no canal original. Dada a alta taxa de falhas de quebras, alguns comerciantes acreditam que é mais lucrativo negociar contra esses eventos. Ou seja, negociar na direção oposta ao movimento de fuga. Isso é chamado de desvanecimento. Há alguns que dizem que a maioria dos faders são convertidos comerciantes que abandonaram e recorreu a reverter sua estratégia. Pegados muitas vezes por quebras falsas, esses comerciantes acreditam que a estratégia inversa é a mais rentável. Usando Indicadores de Volume As pessoas geralmente dizem que a principal desvantagem com a negociação de mercado em Forex é que não há indicadores confiáveis ​​de volume em tempo real. Na minha opinião, este problema é um pouco exagerado. Se você já negociou em produtos de intercâmbio, você pode ter visto o fluxo de pedidos, que às vezes está disponível para que os comerciantes vejam como parte do compromisso de intercâmbio8217 com a transparência. Isso permite que você assista em tempo real as ordens que fluem através da troca. A partir do fluxo de pedidos, um comerciante pode determinar a oferta e a demanda e observar quaisquer lacunas de liquidez. Uma lacuna na liquidez pode causar alta volatilidade sem uma direção clara do preço. Este é um grande problema para os comerciantes de breakout porque as lacunas de liquidez são onde muitas quebras falhadas ocorrem. No entanto, isso ocorre principalmente quando se comercializam mercados relativamente pouco liquidos, tais ações. Conhecer as variações no volume de negociação diário irá ajudá-lo a evitar falhas falsas no volume de luz previsível e nas transferências de sessão. Ao negociar a maioria dos principais pares de moedas, os tipos de lacunas de liquidez que você vê com ações, por exemplo, apenas don8217t acontecem. No Forex, há sempre períodos de fluxos de ordem leve e pesada à medida que os principais mercados abrem e fecham. No entanto, o volume é relativo. Por exemplo, o EURUSD obtém cerca de 1 bilhão de dólares de volume nocional por minuto em um dia médio, enquanto que mesmo a EURJPY passa por cerca de 100 milhões por minuto. Negociações Momentum O principal desafio do comerciante Forex é identificar se uma ruptura tem impulso por trás disso, ou se são apenas negociantes empurrando a citação ao redor para tentar estimular a atividade. Alguns corretores fornecerão seus próprios dados de volume como parte de um feed de dados do mercado. Se assim for, isso pode ser uma entrada valiosa. Existem também indicadores de volume de proxy, como no MetaTrader que podem ser úteis. Tenha em mente a hora do dia e o par que você está negociando. Familiarize-se com as flutuações diárias regulares na volatilidade. Variações regulares ocorrem devido à abertura, fechamento e sobreposição das sessões de negociação regional. Conhecer essas variações irá ajudá-lo a evitar falhas falsas no volume de luz previsível e nas transferências de sessão. Usar entradas escalonadas O uso de várias entradas de comércio é sempre uma boa prática com esse estilo. Quando os eventos comerciais são especialmente importantes devido à alta probabilidade de reversões de preços. Um sistema de entradas escalonadas, também chamado de sistema de grade, pode funcionar a seu favor. Com uma grade, você pode criar suas ordens de tal forma que você divida seu risco sobre uma série de negócios menores. Isso é mais seguro do que se comprometer com um grande comércio de tudo ou nada. Com esta estratégia, você constrói a posição à medida que ganha mais confiança na confiabilidade do breakout. Isso é mostrado na Figura 3. Breakout Usando várias entradas de comércio Com uma grade, dependendo da configuração escolhida, você também pode lucrar com um movimento direto ou com um movimento de whipsaw, que cruza todos os níveis. Uma grade também ajuda a fazer valer seu gerenciamento comercial. Tornando-o menos subjetivo, preconizando paradas apropriadas e aproveitando lucros. Um artigo separado sobre Forexop cobre a negociação de grade em mais detalhes (veja aqui). A flexibilidade da volatilidade Se você olhar para dados de volatilidade para qualquer mercado ao longo de um período, você notará que ele geralmente é executado em ciclos. As fases de alta volatilidade geralmente ocorrem após períodos de volatilidade baixa e decrescente. Um estreitamento da banda Bollinger identifica esses eventos facilmente. Devido a isso, a largura de banda Bollinger é uma entrada técnica importante para esta estratégia, especialmente quando automatizada. Breakout After Volatility Squeeze - 15 Minute Chart Bollinger aperta ou a compressão de volatilidade geralmente acontece logo antes de eventos avançados. É por isso que é importante conhecê-los e identificá-los. Eles podem fornecer-lhe os negócios de fuga mais rentáveis. Uma redução da volatilidade causa uma contração da largura de banda. O gráfico acima mostra o tipo de evento. Espremem frequentemente acontecem antes de comunicados de imprensa e anúncios. Eles também podem ocorrer durante as transferências da sessão de negociação. Isso ocorre porque os comerciantes na sessão aberta pausam para avaliar o sentimento dos principais mercados como Londres ou Nova York à medida que eles entram em jogo. Falso quebras ainda acontece aqui. Estes são especialmente comuns após importantes eventos de notícias. Um artigo separado sobre notícias econômicas comerciais explica os motivos para isso. Como usar o Breakout Trading As oportunidades de breakout aparecem com a maior freqüência nos mercados de lado e variável. Eles ocorrem em todos os gráficos de tempo. As fugas mais rentáveis ​​ocorrem depois que a volatilidade esprema, então identificar esses eventos é importante. Use um sistema de negociações múltiplas e menores e crie a posição, pois a confiança no breakout é estabelecida. Ou use uma estratégia de straddle. Verifique a ação de preço que precede a faixa de negociação para estabelecer novos apoios ou níveis de resistência prováveis. Use o método 8220retest8221 para reduzir as entradas em quebras falsas e trocar intervalos de tempo mais longos para evitar 8220market noise8221. Se você quiser tentar a troca de vagas, os seguintes recursos podem ser de ajuda: COMO QUE VOCÊ LEIA. Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar o seu endereço de e-mail abaixo.4 Guia passo a passo para negociação em Forex Resumo do artigo: Uma estratégia simples de Forex usada pelos comerciantes é uma estratégia de breakout de preços. Aqui estão 4 passos fáceis de seguir para negociar uma ruptura de preços e gerenciar esse risco. Você provavelmente já ouviu a frase ldquobuy baixa e vendeu highrdquo. Esta frase permeia muitos mercados diferentes de imóveis para automóveis. No entanto, há momentos, quando você realmente quer comprar mais alto enquanto vende mais baixo. Uma estratégia de breakout faz exatamente isso e tende a funcionar melhor durante condições de mercado voláteis ou em fortes tendências. Hoje, a Wersquoll discute uma estratégia de 4 passos para fazer negócios em Forex. Aqui estão os 4 passos para identificar o seu comércio de divisas. Adicione o indicador do canal Donchian (DNC) ao seu gráfico Identifique a direção da tendência Digite em uma pausa do DNC usando as ordens de entrada Sair em uma pausa do DNC oposto usando um stop loss Letrsquos descompacte cada passo da estratégia ainda mais. Indicador do canal Donchian Adicione o indicador Donchian Channels ao seu gráfico intradía (entre gráficos de 1 hora e 4 horas) com uma configuração de entrada de 55. Aprenda Forex: O Indicador do canal Donchian Se você deseja utilizar gráficos de quadros de tempo mais longos, como um gráfico diário, então Siga estas etapas em como trocar F orex em seu tempo livre. A negociação a partir de um gráfico diário oferecerá menos sinais de negociação e você estará nas negociações mais longo em relação a um gráfico intradía que oferece mais sinais com alguns desses sinais sendo menos confiáveis. Identifique sua Tendência Tal como acontece com qualquer estratégia, no DailyFX Education recomendamos que filtre suas negociações unicamente na direção da tendência. Existem muitas vantagens para as seguintes tendências. Dois benefícios do comércio de tendências incluem ser resgatados de ter uma estratégia imperfeita e há mais pips disponíveis na direção da tendência. Portanto, negociar com os Canais Donchian não é diferente e queremos incorporar uma maneira de filtrar nossas tendências e compartilhar nossos sinais. Adicione sua ordem de entrada Uma vez que determinamos um viés de tendência, identifique o preço de entrada incorporando a tendência e os canais Donchian juntos. Aprenda Forex: Entradas com o Indicador do canal Donchian Por exemplo, em uma tendência de alta, queremos comprar 1 pip acima do canal Donchian superior. O melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o Canal Donchian superior é alcançado. As quebras subseqüentes do canal superior estão ok, mas a tendência é um pouco mais madura e, portanto, é mais provável reverter. Em uma tendência de baixa, queremos vender 1 pip abaixo do canal Donchian inferior. Novamente, o melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o Cchannel Donchian inferior é atingido. Adicione sua ordem de saída Uma vez que você determinou onde entrar, é importante saber onde sair do comércio. Esta estratégia utiliza uma parada manual que é a quantidade de profissionais que gerenciam suas paradas. Para os fins desta estratégia, a parada final está localizada ao mesmo preço que o canal Donchian opositor. Aprenda Forex: saia com o Indicador do canal Donchian Por exemplo, se a tendência for aumentada, usaremos o canal Donchian inferior como a perda de stop. Se você permanecer no comércio por tempo suficiente, então ao longo do tempo, o canal Donchian inferior e sua parada de perda começarão a se mover a seu favor. Quanto mais tempo você estiver no comércio, mais favorável a parada final se move em sua direção. Muitos comerciantes geralmente perguntam se eles podem trocar breakouts sem ter que usar o indicador de canais Donchian. A resposta é sim, é claro. Os elementos básicos de uma estratégia de discussão Forex permanecem os mesmos. Procure um nível de apoio e resistência, e jogue uma redução de preço desses níveis. Como em qualquer estratégia, suas regras de entrada e saída são apenas algumas peças para o quebra-cabeça do plano de negociação. Certifique-se de que seu risco seja proporcional ao tamanho da conta que você está negociando. Em nossos cursos de DailyFX EDU, falamos sobre arriscar menos de 5 de sua conta em todos os negócios abertos. Você pode determinar o que é apropriado para o tamanho da sua conta, seguindo este guia simples para determinar seu tamanho de comércio F orex. --- Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Comércio de Cabeças, DailyFX Education Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Jeremyrsquos, clique AQUI e insira suas informações de e-mail. Analise nossas previsões trimestrais para determinar qual mercado pode ver fortes tendências no próximo trimestre. Guias trimestrais estão disponíveis AQUI. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Tudo o que você sabe sobre o comércio de falhas é errado. Poucas estratégias de negociação são tão divisórias como a abordagem comercial da abordagem breakoutan que provavelmente tem tantos detratores como seguidores. Isso é ilustrado pelos resultados da busca de eventos comerciais no Google. O primeiro resultado fornece um guia básico, enquanto o segundo enfatiza os motivos pelos quais os comerciantes nem sequer tentam usá-los. No entanto, a negociação comercial é uma das primeiras estratégias de negociação em que muitos são introduzidos no campo da análise técnica. O que realmente queremos saber, porém, é o quê correto. As estratégias de discussão são um método válido e rentável para negociação, ou devemos continuar procurando por um comerciante indescritível do Santo Graal A, focado em fugas, buscando um canal de comércio estreito ou uma faixa comercial em um Segurança ou futuros em que a volatilidade diminuiu. O objetivo é estabelecer uma posição à medida que os preços se libertam desse canal de negociação simultaneamente com um aumento no interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e a captura de uma forte tendência. O conceito é sólido no seu núcleo, dado um contexto ideal, mas os detratores têm alguns pontos válidos. Isso inclui o risco de falhas falsas, muitas quebras de canais de preços irão corrigir de volta ao ponto de fuga ou além. Estes são mais comuns do que os movimentos explosivos ideais, que são raros. A maioria dos comerciantes que começam com breakouts rapidamente se tornam conscientes dos contras desta estratégia. Ao mesmo tempo, no entanto, é fácil ver muitos breakouts trabalhar com a perfeição de livros didáticos, tornando difícil apenas jogar a toalha, especialmente se, como novo comerciante, você não tem ideia do que seguir para o próximo. A verdade é que a forma como muitos de nós são ensinados a trocar fugas é errado. A negociação de um breakout envolve mais do que simplesmente reconhecer um mercado de canalização e colocar um comércio quando o canal superior está supostamente quebrado, com uma parada de proteção na parte inferior do canal (ou vice-versa para uma posição curta). Flushed out (abaixo) retrata um cenário comum. Isso mostra uma quebra de canal de 15 minutos ocorrendo nos futuros E-mini Dow. O canal diminui em um forte impulso apenas para virar rapidamente nos próximos 15 minutos para atravessar a extremidade superior do canal de comércio onde as paradas tradicionais seriam colocadas. Esta queda no Dow diminuiu tão rapidamente quanto começou. Os futuros passaram a ter uma forte ruptura durante a maior parte da manhã. Usando estratégias de breakout tradicionais, o flush anterior teria levado muitos comerciantes para fora de uma posição curta estabelecida no intervalo inicial mais baixo. Não só ocorreu um movimento lucrativo sem o curto comerciante, mas uma posição inicial, em última instância, correta, foi impedida por uma perda significativa. Este é o exemplo do livro de texto para o qual você não deve negociar breakouts. Simplesmente descartando o comércio mostrado como outra quebra que não funcionou, no entanto, não faz nada para nos ajudar a entender como ganhar dinheiro com essa estratégia. Havia numerosos sinais de que o gatilho mostrado em Flushed out era de alto risco, mesmo que o próprio canal fosse um forte candidato a avarias. É apenas uma questão de saber o que você está procurando. Artigos relacionadosDanchian Channel e outros métodos de breakout Com a tendência. Muitas vezes eu uso um 200ma para definir a tendência em qualquer período de tempo. Eu olho para o auge do canal de Donchian. Neste caso, compacta o preço dentro do intervalo 13733 e 13825, que é a nossa perda de parada também. Uma ordem de mercado acima de 13733, diga 5 a 10 pips. ATR me diz se ele já comprimiu o suficiente para ser um trade break out. Se o canal for inferior a 3 vezes, o ATR é comprimido. É isso aí. Simples. Obrigado, smikester, por trazer seu método para nós. Uma pergunta (s), se eu puder. (Eu realmente gosto de breakouts.) Você usa 2 diferentes ATR em seu gráfico. Se DC (que é um derivado de MAs, se eu não estou enganado.) É menos de 3 vezes do que seus ATRs consideram uma consolidação, que você está usando com resultados melhores. Muitos compartilham meus pontos de vista comigo. Mas eu não os compartilho com eles. Legal: eu uso a figura maior dos dois. ATR (200) nos dá uma gama característica para o par e ATR (14) será menor porque estamos em uma consolidação. Use-o um pouco para definir os níveis de parada de perda com outras estratégias. Eu apenas penso nisso como tamanho médio da barra para essa estratégia. Eu tenho experimentado com o gráfico H1, mas não conheço nenhum motivo pelo qual ele não deve ser usado no H4 ou D1. Define a break out: Aqui é onde você poderia me ajudar porque a pesquisa é necessária com esta estratégia. Funciona a maior parte do tempo, mas para ser mais. Obrigado, smikester Então, é uma condição de quotsi ne qua nonquot também. Se ATR14 lt ATR200 e DC lt 3xATR, consideramos uma consolidação. Corrija-me, por favor, se eu estiver errado. Bem, fugas. Eu os vejo apenas como 2 tipos. O quothit e execute typequot (eu troco DIBS por algum tempo, e vi alguns desse tipo). O preço quebra o canal (seja o que for que você use, fractals, DC, BB, linhas) simplesmente ignorando-o e NUNCA olha para trás. É muito difícil fazer uma entrada quotsafequot nesse tipo, porque você deve ter um pedido pendente no lugar certo, sem saber se isso vai acontecer e executar. O outro BO que eu vejo é a quebra e re-teste. Preço quebra o limite de consolidação, geralmente fechando FORA do canal e depois faz algumas correções. E o canal atua agora como uma resistência de apoio. Isso dá mais tempo para avaliar e entrar no comércio. Bem, é assim que eu vejo isso. Eu prefiro o segundo tipo de entrada, mas muitas vezes não era tão paciente esperar e entrou na 1 ª maneira. Muitos compartilham meus pontos de vista comigo. Mas eu não os compartilho com eles. legal: