Negociação de ações de preço: Suporte e resistência Por Al Brooks 1 de novembro de 2014 Ed Nota: Esta é a edição de uma série de seis partes que fornece uma visão geral sobre como negociar usando a ação de preços em todos os prazos e em todos os mercados. Embora não haja uma definição universalmente aceita de ação de preço, eu uso o mais amplo - é simplesmente qualquer movimento para cima ou para baixo em qualquer gráfico para qualquer mercado. Os comerciantes devem entender o apoio e a resistência se eles vão negociar de forma rentável, e há muitas mais formas de suporte e resistência do que o que geralmente são discutidos. Em particular, existem muitos objetivos de movimento medidos que os algoritmos de computador perseguem, mas nunca são mencionados em qualquer lugar. Você pode aprender a localizá-los se você estudar gráficos e continuar a se perguntar, ldquo Por que o mercado apenas fez isso. Tudo tem que fazer sentido, então, se algo acontecer e você não entende por que, suponha que está faltando alguma coisa. Ao longo do tempo, você vai perder cada vez menos e, eventualmente, você pode concluir que cada marca importa e faz sentido. Apoio e resistência são ímãs que atraem o mercado para eles. Tal como acontece com qualquer campo magnético, quanto mais próximo o mercado obtiver, mais forte será a atração magnética e quanto mais provável é que o mercado atinja o alvo. Além disso, como com um ímã, o mercado geralmente acelera quando aproxima o ímã. Esse impulso geralmente resulta em uma forte ruptura ou reversão climática. Uma vez que o mercado atinge o alvo, o magnetismo geralmente diminui muito. É como se o mercado desligue o ímã quando ele for alcançado. Se o mercado reverte ou explodir, ele se move para o próximo suporte abaixo ou resistência acima. Em uma forte tendência de touro, a resistência geralmente resulta em uma pausa devido à tomada de lucro ou a tentativas de escolher um topo, mas a tendência então se resume ao próximo nível de resistência. Em uma tendência de urso, o mercado geralmente cai em todo o suporte, embora muitas vezes faça uma pausa em cada nível devido à tomada de lucro ou a tentativas de escolher um fundo. Todas as tendências do touro acabam com a resistência e as tendências do urso acabam em suporte, e se os comerciantes sabem como ler as mudanças na pressão de compra e venda, a transição geralmente fornece vários negócios em ambas as direções. Os níveis de suporte e resistência mais amplamente utilizados são médias móveis, linhas de tendência e altos e baixos anteriores. Presto mais atenção às linhas de tendência e aos máximos e baixos anteriores, mas eu olho para uma média móvel exponencial de 20 barras em gráficos intradiários e médias móveis simples de 50, 100, 150 e 200 bar nas tabelas diárias e semanais. Em gráficos mensais, estou principalmente interessado em linhas de tendência e altas e baixas anteriores. Em uma tendência de touro, se houver um intervalo de negociação abaixo, o topo do intervalo é suporte. Se houver um intervalo de negociação ou uma baixa significativa acima, é resistência. Em uma tendência de urso, o oposto é verdadeiro. Há muitas maneiras de desenhar linhas de tendência, mas é útil usar a mesma abordagem em todos os cronogramas. Pode ser tão simples como desenhar uma linha em uma série de altos ou baixos. É útil criar canais, o que significa desenhar linhas acima e abaixo. O canal sobe em uma tendência de touro, em uma tendência de urso e de lado em uma faixa de comércio. As linhas convergem em um triângulo e divergem em um triângulo em expansão. Quando um triângulo inclina-se para cima ou para baixo, itrsquos uma cunha. No entanto, eu uso o termo vagamente, e eu chamo qualquer padrão diagonal de uma cunha se tiver três impulsos, mesmo que as linhas do canal sejam paralelas e não convergentes (em forma de cunha). Não importa porque o padrão funciona da mesma forma que uma cunha de livro de texto. Pivot points e Fibonacci números fornecem números e poucos negócios confiáveis em comparação com outras formas de ação de preço. Basta pensar no gráfico intradía E-mini. Em um dia médio, o intervalo pode ser de 40 carrapatos. Com todos os altos e baixos significativos durante o dia e nos últimos dias, há provavelmente 40 ou mais níveis de retração e extensão de Fibonacci que você pode encontrar. Além disso, os comerciantes de Fibonacci permitem que o mercado perca um alvo por vários carrapatos e ainda considere mover um nível de Fibonacci. Isso significa que há mais objetivos Fibonacci do que carrapatos no intervalo dayrsquos. O resultado é que muitos comerciantes lucrativos de curto prazo os ignoram com base na experiência. E quanto a toda a teoria de Onda de Elliott, espirais de conchas marinhas e leis da natureza. É absurdo e não tem base racional na negociação. Sim, alguns computadores usam 62 retratos em seus algoritmos, mas muito mais computadores usam outros aspectos da ação de preços. O mercado às vezes pode se transformar em um nível de Fibonacci, mas isso geralmente é mais o resultado da coincidência. Existem tantos níveis de Fibonacci que alguns coincidirão com um suporte e resistência muito mais racional e amplamente utilizado, e quando o mercado reverter a um nível de Fibonacci, é muito mais provável devido a outra coisa. Embora um retracement 50 seja importante para os comerciantes e é um número de Fibonacci, não tem nada a ver com Fibonacci, mas sim senso comum. Os mercados existem para que os compradores possam comprar e os vendedores podem vender e ambos querem um preço justo, o que geralmente é no meio. Se você quiser comprar uma casa, você irá oferecer bem abaixo do preço pedido, e você e o vendedor sabem que o preço final será aproximadamente no meio. Os mercados estão constantemente buscando o melhor valor onde touros e ursos estão igualmente satisfeitos e insatisfeitos, e esse preço geralmente está próximo ao meio das sondas para cima e para baixo. Existem também outros fatores lógicos que têm a ver com a Equação Traderrsquos. Por exemplo, os comerciantes tendem a buscar metas de lucro que são uma ou duas vezes maiores do que o risco. Se o mercado vender 100 carrapatos e saltos, um urso procurando uma recompensa igual a seu risco aguardará um salto de 50 e, em seguida, será curto. Ele arriscará 50 carrapatos acima do alto e tentará sair em um teste do baixo, 50 carrapatos mais baixos. Porque ele acredita que a venda foi forte e que o baixo provavelmente seria testado, ele conclui que a probabilidade de seu curto é alto. Pode-se supor que isso significa 60 ou superior. Da Equação Traderrsquos, você sabe que você não precisa de uma grande recompensa quando a probabilidade é alta. Na verdade, você só precisa de uma recompensa igual ao seu risco. Você pode então estar confiante de que você só precisa de um lucro de 50 ticks para ter um comércio lógico. Artigos relacionados Três formas de suporte e resistência ao comércio O suporte e a resistência podem ter inúmeras aplicações e podem ser identificados de várias maneiras. Os comerciantes podem usar a identificação da resistência de suporte para gerenciar o risco em uma estratégia. Os comerciantes também podem usar suporte e resistência às condições do mercado de notas e entrar em posições. Um dos conceitos mais difíceis dentro da Análise Técnica é compreender a premissa de suporte e resistência. Existem inúmeras maneiras de identificar esses níveis, e mesmo depois de identificados, há uma infinidade de maneiras de integrar e negociar com eles. Em nosso primeiro artigo sobre o tema, analisamos os Padrões ocultos de suporte e resistência no mercado Forex. Em seguida, fomos incorporar mecanismos adicionais de suporte e resistência no nosso artigo de acompanhamento, The Power of Confluence in the Forex Market. Neste artigo, a wersquore irá mostrar-lhe três maneiras pelas quais os comerciantes podem integrar adequadamente esses níveis. Gerenciamento de Risco Colocação de Placas Embora este seja o mínimo lsquoexcitingrsquo das três maneiras de integrar suporte e resistência, este também é provavelmente o mais importante. As ordens Stop-Loss ajudam os comerciantes a evitar a explosão de suas contas inteiras em apenas uma ou duas idéias comerciais ruins. Wersquove analisou a importância de paradas e, além disso, gerenciamento de riscos em vários dos nossos artigos anteriores. O Gerenciamento de risco descuidado é o erro número um que os comerciantes de Forex fazem. E este é também o Top Trading Erro. Suporte e resistência podem ajudar os comerciantes a definir seus montantes de risco para qualquer posição individual. Letrsquos diz que um comerciante quer comprar em um intervalo, e se esse intervalo não continuar, eles querem fechar a posição rapidamente em um esforço para mitigar a perda. Neste caso, faz sentido colocar a parada para a posição longa abaixo do suporte, de modo que uma vez que o suporte seja violado, a perda de parada pode fechar a posição e o comerciante pode procurar evitar uma perda maior. Apoio e resistência podem ajudar com o melhor cenário Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Isso também pode funcionar para jogos de reversão. Se um comerciante está olhando para comprar uma inversão de alta, eles podem olhar para o baixo que foi estabelecido antes do início da reversão e eles podem colocar a sua parada lá. Desta forma, se a inversão não for enviada, e se os preços continuarem se movendo na direção anterior da tendência, a posição pode ser fechada à medida que os comerciantes buscam mitigar suas perdas. O exato oposto seria o caso para posições curtas, com os comerciantes que procuram colocar paradas acima da resistência, de modo que se o mercado continuar subindo, a posição curta pode ser fechada com um mínimo de perda. Determinando um Marketrsquos Condição Wersquove todos ouviram isso desde que éramos jovens: Compre baixo e venda alto. Se o assunto fosse tão simples. O que constitui lsquohighrsquo e o que constitui lsquolowrsquo Afinal, trata-se de questões muito relativas, e baixo em um mercado hoje pode ser alto em uma semana a partir de agora. É aí que o suporte ea resistência entram em jogo, e é por isso que encontrar níveis fortes e confluentes podem ser tão benéficos. Pense por que o suporte ou a resistência podem entrar em um mercado: o único motivo real é devido a um influxo de compradores ou vendedores em um nível de preço específico. Letrsquos diz que wersquore espera apoio a um preço de 1.6750 em GBPUSD, que é um nível psicológico no par de moedas. À medida que os preços se movem mais baixos para este nível de suporte esperado, os compradores começam a entrar no mercado em antecipação de um nível de suporte futuro tão próximo. À medida que os preços se aproximam cada vez mais deste nível de suporte, mais e mais compradores percebem este avaliador de informações obtido no GBPUSD e eles também procuram entrar em posições de cabo longas. O mínimo exato do movimento é considerado um movimento de ação do slsquoprice. Eventualmente, o número de compradores em GBPUSD supera o número de vendedores, e isso é o que cria uma reversão no mercado, já que o maior nível de demanda assume um menor nível de oferta . É assim que a ação do preço funciona. E acontece em termos curtos e longos. A ação de preços também ajudará os comerciantes a ver suporte e resistência nos mercados de tendências e em mercados variados também. Discutimos a condicionalidade do mercado no artigo The Life Cycle of Markets. Nos mercados de tendências, os preços geralmente fazem lsquohigher-highsrsquo e lsquohigher-low, rsquo ou lsquolower-lowsrsquo e lsquolower-highs, rsquo, enquanto os mercados em expansão geralmente exibirão níveis de suporte e resistência mais estáveis. O exemplo abaixo em USDJPY mostra ambos os tipos de ambientes no mesmo gráfico. O relacionamento de preço atual com SupportResistance pode definir a condição de mercado Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Depois que a condição de mercado foi identificada, os comerciantes podem então passar para o próximo passo de colocar o comércio. Depois que os comerciantes puderam alocar condições de mercado de risco e grau usando ação de preço com suporte e resistência, eles podem passar para o próximo passo lógico ao procurar colocar negócios e entrar em posições. Lembre-se de que os preços futuros são imprevisíveis. O suporte ou a resistência de implementação simplesmente nos dá a possibilidade de que suporte ou resistência possa ser mantido e, se ele for de fato, os comerciantes podem procurar recompensas ou lucros que são significativamente maiores do que o montante que eles tiveram que arriscar. Ou dito de outra forma, os comerciantes podem usar isso como uma oportunidade para reverter o Top Trading Erro e obter gerenciamento de risco trabalhando em seu favor procurando recompensas maiores usando menores quantidades de risco. Se um comerciante procura comprar uma tendência ascendente, eles querem olhar para fazê-lo de forma econômica. Então, eles simplesmente podem esperar que os preços reflitam uma parte da tendência até um nível de suporte entrar no mercado. Este nível de suporte pode ser um nível psicológico, ou um retracement de Fibonacci. Ou um ponto de pivô melhor ainda, esse nível de suporte pode oferecer confluência de vários tipos de análise de resistência de suporte. Depois que a ação do preço demonstrou que o retracement pode acabar, o comerciante pode procurar entrar por muito tempo com uma parada abaixo do nível de suporte. Desta forma, se a tendência ascendente não continuar voltando ao mercado, a perda pode ser mitigada. Mas se a tendência entrar, então o comerciante pode procurar beneficiar dois, três ou quatro vezes o valor que eles tiveram para inicialmente arriscar entrar na posição. Examinamos como os comerciantes podem utilizar a ação de preços para negociar as tendências no artigo, Usando a ação de preço para negociar tendências. A imagem abaixo, tirada do artigo, mostra como os comerciantes podem procurar comprar depois deste lsquohigher-lowrsquo foi feito na tendência ascendente. A ação de preço pode ser usada para entrar em posições em mercados de tendências. Mas e se o mercado não for exibido um viés. Se o mercado estiver variando, os comerciantes ainda podem utilizar a ação de preços para analisar formas eficientes de entrar em negociações e cargos. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como analisar e negociar com medidas de preço. Na imagem abaixo, ilustramos como os comerciantes podem usar a ação de preços, juntamente com suporte e resistência para construir uma estratégia de alcance em um mercado desprovido de tendências significativas: ação de preço também pode ser usada para entrar em negociações em mercados variados --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Gostaria de melhorar o seu FX Education DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e quaisquer comerciantes
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